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NEI Tactical Yield Portfolio

NENTCYAL:CN
11.53
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.49 - 12.02
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
11.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.52
52週レンジ
10.49 - 12.02
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
11.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
11.5287
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
172.530
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.054
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
Jeremy Peng / Daniel Solomon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.23 百万 42.55 百万 23.78
1.79 百万 28.76 百万 16.08
719.90 千 17.64 百万 9.86
86.87 千 12.58 百万 7.03
16.10 千 3.43 百万 1.92
15.60 千 2.22 百万 1.24
1.48 千 2.13 百万 1.19
1.36 千 2.01 百万 1.12
27.30 千 1.73 百万 0.97
24.41 千 1.71 百万 0.96
企業概要
NEI Tactical Yield Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to generate a high level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a portfolio of fixed income and high yielding equity securities.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333