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NEF-Target 2028

NENT2DE:LX
9.57
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2022/01/27
商品分類
FCP
52週レンジ
9.57 - 10.00
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
9.58
52週レンジ
9.57 - 10.00
年初来リターン
-1.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
9.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2022)
81.315
設定日
03/10/2021
直近配当額 ( 01/17/2022)
0.019276824
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
Eve Tournier
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 千 1.87 百万 2.35
1.65 千 1.65 百万 2.07
1.53 千 1.53 百万 1.92
1.40 千 1.52 百万 1.91
1.40 千 1.49 百万 1.87
1.50 千 1.47 百万 1.85
1.30 千 1.13 百万 1.41
1.20 千 1.06 百万 1.32
1.00 千 1.02 百万 1.28
1.00 千 1.02 百万 1.28
企業概要
NEF-Target 2028 is a FCP incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve its objectives by the maturity date. The Fund invests in global bonds issued by public and private bodies with an average legal maturity not exceeding December 31, 2028, and the legal maturity of individual holdings not exceeding December 31, 2029.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu