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Northern Engage360 Fund

NENGX:US
NASDAQ GM
12.52
USD
0.16
1.26%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.15 - 14.08
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-7.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.68
52週レンジ
12.15 - 14.08
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-7.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2022)
12.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2022)
343.348
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.067483
直近配当利回り(税込)
28.01%
ファンドマネージャ
Jessica Hart / Christopher Edward Vella
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.52 千 8.09 百万 2.27
22.97 千 7.73 百万 2.17
10.49 千 5.95 百万 1.67
64.25 千 5.59 百万 1.57
32.65 千 5.47 百万 1.54
14.20 千 4.67 百万 1.31
207.45 千 4.51 百万 1.27
44.65 千 4.24 百万 1.19
20.31 千 4.23 百万 1.19
10.38 千 4.16 百万 1.17
企業概要
Northern Engage360 Fund seeks long-term capital appreciation through a diversified portfolio of global equity securities, any income received is incidental to this objective. The Fund utilizes a "multi-manager" approach whereby the Fund's assets are allocated to one or more sub-advisers, in percentages determined at the discretion of the Fund's investment adviser.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380