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Nemo Capital SICAV SA

NEMOCAP:SM
Soc.Bol SIBE
1.65
EUR
0.01
0.61%
更新日時 0:39 JST 2019/10/19
始値
1.65
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.65
前日終値
1.64
52週レンジ
1.46 - 1.65
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
13.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.65
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.65
出来高
0
前日終値
1.64
52週レンジ
1.46 - 1.65
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
13.01%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.648
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
6.473
設定日
04/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.23%
3年トータルリターン
5.92%
5年トータルリターン
6.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.05 千 472.00 千 7.44
217.21 千 265.00 千 4.18
3.04 千 251.00 千 3.96
208.00 208.00 千 3.28
207.00 207.00 千 3.26
23.68 千 203.00 千 3.20
201.00 201.00 千 3.17
201.00 201.00 千 3.17
219.11 194.00 千 3.06
189.00 189.00 千 2.98
企業概要
Nemo Capital SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities.
住所
Consulnor SGIIC SA
Velazquez 12 - 5to piso
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-94-435-4560
Webサイト
www.consulnor.com