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Neuflize OBC Investissements

NEMISRC:FP
228.38
EUR
0.05
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
214.78 - 228.33
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
228.33
52週レンジ
214.78 - 228.33
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
5.88%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
228.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
28.813
設定日
04/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sandrine Coujan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.82 6.06 百万 19.50
155.17 千 5.82 百万 18.70
35.96 5.35 百万 17.20
5.18 千 5.32 百万 17.10
19.96 千 2.55 百万 8.20
1.94 百万 2.27 百万 7.30
3.50 千 1.24 百万 4.00
3.33 千 1.18 百万 3.80
902.53 808.60 千 2.60
0.00 1.00 0.00
企業概要
Neuflize Modere ISR is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide a return close to the return of medium-term bonds. The Fund mainly invests in fixed and variable rate bonds and negotiable debt securities. The Fund may invest up to 50 percent of its assets in othe OPCVMs (funds) and may use derivatives to protect its portfolio.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-