NN L Emerging Markets Debt L

NEMDZZE:LX
4,822.58
EUR
12.24
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,412.63 - 4,929.19
年初来リターン
4.65%
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前日終値
4,810.34
52週レンジ
4,412.63 - 4,929.19
年初来リターン
4.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
4,822.58
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2017)
287.881
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.74 千 11.80 百万 4.42
112.07 千 8.52 百万 3.19
36.44 千 8.49 百万 3.18
91.34 百万 6.86 百万 2.57
15.82 百万 5.42 百万 2.03
69.21 千 5.26 百万 1.97
68.95 百万 5.18 百万 1.94
14.96 百万 5.13 百万 1.92
911.82 千 4.89 百万 1.83
158.88 千 4.89 百万 1.83
企業概要
オックスフォード・ファーマサイエンス・グル-プ(Oxford Pharmascience Group PLC)はヘルスケア持株会社。子会社は、プレバイオティクス水溶性繊維テクノロジーを活用する医薬品や栄養補助食品向けに高度なデリバリーシステムを開発・商業化する消費者ヘルスケア会社。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM