NN L Emerging Markets Debt L

NEMDZZE:LX
4,877.28
EUR
39.49
0.82%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,412.63 - 4,856.06
年初来リターン
5.84%
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前日終値
4,837.79
52週レンジ
4,412.63 - 4,856.06
年初来リターン
5.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
4,877.28
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2017)
216.732
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / MARCIN ADAMCZYK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.22 千 6.04 百万 2.97
180.13 千 5.72 百万 2.81
179.49 千 5.70 百万 2.80
20.95 千 5.53 百万 2.72
68.16 千 5.05 百万 2.48
14.58 百万 4.98 百万 2.45
15.40 千 4.70 百万 2.31
59.77 百万 4.48 百万 2.20
895.43 千 4.29 百万 2.11
48.63 百万 3.64 百万 1.79
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to invest in a diversified portfolio (minimum 2/3) of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM