NN L Emerging Markets Debt L

NEMDZZE:LX
4,719.62
EUR
14.37
0.30%
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,412.63 - 4,929.19
年初来リターン
2.41%
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前日終値
4,733.99
52週レンジ
4,412.63 - 4,929.19
年初来リターン
2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
4,719.62
資産総額 (百万 USD) ( 05/19/2017)
287.802
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.98 千 6.33 百万 2.60
19.56 千 6.01 百万 2.47
181.25 千 5.79 百万 2.38
166.78 千 5.33 百万 2.19
70.14 千 5.23 百万 2.15
14.49 百万 5.04 百万 2.07
154.60 千 4.94 百万 2.03
895.32 千 4.77 百万 1.96
61.30 百万 4.60 百万 1.89
57.08 百万 4.28 百万 1.76
企業概要
オックスフォード・ファーマサイエンス・グル-プ(Oxford Pharmascience Group PLC)はヘルスケア持株会社。子会社は、プレバイオティクス水溶性繊維テクノロジーを活用する医薬品や栄養補助食品向けに高度なデリバリーシステムを開発・商業化する消費者ヘルスケア会社。
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM