NN L Emerging Markets Debt L

NEMDZZE:LX
4,594.55
EUR
4.47
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,412.63 - 4,764.29
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
4,590.08
52週レンジ
4,412.63 - 4,764.29
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
4,594.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2017)
196.718
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO ASSALIN / MARCIN ADAMCZYK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to invest in a diversified portfolio (minimum 2/3) of fixed income securities, money market instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM