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NN L Emerging Markets Debt L

NEMDLCZ:LX
5,097.68
EUR
10.60
0.21%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,900.36 - 5,205.37
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
5,087.08
52週レンジ
4,900.36 - 5,205.37
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
5,097.68
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2019)
182.041
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lewis Jones / Marcelo Assalin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 百万 13.00 百万 6.93
13.12 百万 11.08 百万 5.91
2.08 百万 10.95 百万 5.84
380.69 千 10.13 百万 5.40
35.83 千 9.30 百万 4.96
8.63 百万 7.30 百万 3.89
158.91 千 6.88 百万 3.67
1.31 百万 6.88 百万 3.67
200.73 千 6.53 百万 3.48
25.27 千 6.13 百万 3.27
企業概要
NN L Emerging Markets Debt Local Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at least two thirds of its assets in fixed-income transferable securities, issued by, and principally denominated in currencies of developing countries and one third in tranferable securities in OECD countries with a low or average income.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM