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ノルディア1 SICAV-新興国市場債ファ

NEMBDEU:LX
141.10
USD
0.65
0.46%
更新日時 13:59 JST 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.25 - 143.30
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
11.32%
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前日終値
140.45
52週レンジ
124.25 - 143.30
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
11.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
141.1
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2019)
2.079
設定日
05/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cathy L Hepworth / David Bessey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.56 千 22.99 百万 1.11
19.43 千 22.81 百万 1.10
21.90 千 21.16 百万 1.02
24.61 千 21.13 百万 1.02
21.54 千 19.21 百万 0.92
17.40 千 18.97 百万 0.91
19.14 千 18.82 百万 0.91
18.90 千 18.71 百万 0.90
15.82 千 18.68 百万 0.90
28.30 千 18.48 百万 0.89
企業概要
ノルディア1 SICAV-新興国市場債ファンド(Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資元本の確保と十分なリターンを提供。総資産額の3分の2以上を新興国市場で発行された債券および変動利付債務証券へ投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu