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Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

NELDBPE:LX
83.10
EUR
0.16
0.19%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
69.96 - 83.87
1年トータルリターン
18.98%
年初来リターン
12.63%
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前日終値
83.26
52週レンジ
69.96 - 83.87
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
12.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
83.1
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2019)
220.956
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thorben Velling / Thede Ruest
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 9.68 百万 4.22
1.16 百万 6.81 百万 2.97
382.00 千 6.01 百万 2.62
1.16 百万 5.97 百万 2.60
338.00 千 5.84 百万 2.54
18.57 千 5.47 百万 2.38
70.44 百万 5.34 百万 2.33
17.00 千 5.15 百万 2.24
15.50 千 4.52 百万 1.97
16.52 千 4.42 百万 1.92
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in debt securities issued predominantly by sovereigns in emerging markets. The Fund shall invest two-thirds of its assets in fixed-income and floating-rate debt securities issued in local currencies.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu