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ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-日

NEJPOCG:LN
214.70
GBp
0.80
0.37%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
180.20 - 213.90
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
15.80%
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前日終値
213.90
52週レンジ
180.20 - 213.90
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
15.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
214.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/21/2019)
107.855
設定日
10/03/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
2.7928
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
Chris Taylor / George Boyd-Bowman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
539.10 千 5.49 百万 5.39
17.49 千 5.45 百万 5.35
100.74 千 4.87 百万 4.78
9.55 千 4.64 百万 4.56
79.87 千 3.10 百万 3.05
56.97 千 3.06 百万 3.01
232.55 千 2.82 百万 2.77
79.01 千 2.71 百万 2.66
32.09 千 2.66 百万 2.61
296.70 千 2.62 百万 2.57
企業概要
ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-日本オポチュニティーズ・ファンド(Liontrust Investment Funds - Japan Opportunities Fund)は、英国籍のオープンエンド型 投資会社。適当な同業グループ内で上位4分の1のパフォーマンスを達成するため、日本銘柄に集中したポートフォリオに主に投資し、安定したキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100