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ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-日

NEJPDJY:LN
127.50
GBp
0.50
0.39%
更新日時 2019/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.40 - 127.00
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
16.44%
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前日終値
127.00
52週レンジ
106.40 - 127.00
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
16.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
127.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2019)
108.141
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.7825
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
Chris Taylor / George Boyd-Bowman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.14 千 6.43 百万 5.99
19.14 千 5.76 百万 5.37
109.77 千 5.56 百万 5.18
10.45 千 5.26 百万 4.90
87.19 千 3.68 百万 3.43
62.25 千 3.38 百万 3.15
102.09 千 3.09 百万 2.88
254.07 千 3.08 百万 2.87
324.22 千 3.07 百万 2.86
69.48 千 3.06 百万 2.85
企業概要
ライオントラスト・インベストメント・ファンズ-日本オポチュニティーズ・ファンド(Liontrust Investment Funds - Japan Opportunities Fund)は、英国籍のオープンエンド型 投資会社。適当な同業グループ内で上位4分の1のパフォーマンスを達成するため、日本銘柄に集中したポートフォリオに主に投資し、安定したキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100