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NEI Select Income and Growth

NEISCPAL:CN
11.14
CAD
0.02
0.22%
更新日時 20:59 JST 2019/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.25 - 11.14
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
9.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.12
52週レンジ
10.25 - 11.14
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
9.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
11.1444
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
89.520
設定日
05/30/2003
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
Jeremy Peng / Daniel Solomon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.51 百万 164.41 百万 43.28
5.50 百万 68.78 百万 18.11
1.79 百万 28.73 百万 7.56
1.70 百万 18.84 百万 4.96
886.12 千 18.29 百万 4.81
1.16 百万 14.37 百万 3.78
1.05 百万 13.83 百万 3.64
1.03 百万 11.30 百万 2.97
1.10 百万 11.10 百万 2.92
643.85 千 11.03 百万 2.90
企業概要
NEI Select Income and Growth Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a moderate level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in a mix of income oriented mutual funds and equity mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333