Skip to content

NeFG BCI Income Provider Fun

NEINCOM:SJ
192.36
ZAr
0.50
0.26%
更新日時 13:59 JST 2019/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
184.36 - 196.39
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
6.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
191.86
52週レンジ
184.36 - 196.39
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
192.36
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/16/2019)
113.772
設定日
07/21/2005
直近配当額 ( 09/03/2019)
1.287362
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
Erik Du Preez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.35 千 15.55 百万 26.37
8.25 千 15.23 百万 25.82
16.39 千 6.57 百万 11.14
16.44 千 5.76 百万 9.76
8.26 千 4.19 百万 7.10
8.39 千 2.60 百万 4.41
8.26 千 2.09 百万 3.55
8.33 千 1.60 百万 2.71
8.21 千 1.54 百万 2.61
8.15 千 876.58 千 1.49
企業概要
NeFG BCI Income Provider Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The aim of the fund is to provide investors with a high level income combined with stable medium to long term real capital growth. The fund will invedt in interest bearing securities, preference shares, equity securities, property securities, convertible equities, derivatives and non-equity securities.
住所
N-e-FG Fund Management Pty Ltd
Silver Brich
38 Chopin Street
Park South, 1911
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-