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ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・

NEIIRIM:ID
8,435.49
JPY
3.56
0.04%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,846.47 - 8,701.42
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
8,431.93
52週レンジ
6,846.47 - 8,701.42
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
8,435.49
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
136.250
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 01/11/2021)
30
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.86 百万 2.82 百万 1.52
2.35 百万 2.33 百万 1.26
1.96 百万 1.93 百万 1.04
88.74 千 1.93 百万 1.04
1.86 百万 1.84 百万 0.99
1.86 百万 1.83 百万 0.98
1.80 百万 1.77 百万 0.95
1.76 百万 1.75 百万 0.94
1.49 千 1.75 百万 0.94
1.76 百万 1.73 百万 0.93
企業概要
Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund II is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a stable level of current income. The Fund invests in senior secured non-investment grade floating rate loans issued in USD, Euro and GBP by North American and European Union corporations.
住所
Neuberger Berman Investment Funds II
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nb.com