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NEI Balanced RS Fund

NEIETBAL:CN
11.16
CAD
0.02
0.22%
更新日時 20:59 JST 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 11.27
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
10.81%
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前日終値
11.14
52週レンジ
10.14 - 11.27
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
10.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
11.1627
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
140.890
設定日
06/01/1989
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.043
直近配当利回り(税込)
4.62%
ファンドマネージャ
Jeremy Peng / Daniel Solomon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 32.23 百万 25.02
727.28 千 11.59 百万 9.00
707.29 千 7.75 百万 6.02
283.01 千 6.34 百万 4.92
307.72 千 5.12 百万 3.98
2.58 千 3.80 百万 2.95
2.31 千 3.33 百万 2.59
24.39 千 1.78 百万 1.38
31.15 千 1.72 百万 1.34
1.64 千 1.72 百万 1.33
企業概要
NEI Balanced RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital preservation and apprecation, and to provide a high degree of current income. The Fund invests primarily in a mix of Canadian and U.S. equity securities and fixed income investments.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333