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NEI US Equity RS Fund

NEIEASAL:CN
44.23
CAD
0.23
0.53%
更新日時 20:59 JST 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.31 - 44.23
1年トータルリターン
11.49%
年初来リターン
18.12%
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前日終値
43.99
52週レンジ
35.31 - 44.23
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
18.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
44.2266
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
65.120
設定日
09/30/1968
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.004218
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sammy Suzuki / Kent Hargis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.11 千 14.33 百万 4.08
32.59 千 9.05 百万 2.58
57.30 千 8.72 百万 2.48
74.71 千 8.60 百万 2.45
40.38 千 8.39 百万 2.39
140.12 千 8.20 百万 2.34
107.29 千 7.44 百万 2.12
31.40 千 7.10 百万 2.02
44.30 千 7.09 百万 2.02
24.41 千 7.06 百万 2.01
企業概要
NEI US Equity RS Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests mostly in the common shares of a wide variety of companies listed on North American stock exchanges.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333