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Columbia Large Cap Index Fun

NEIAX:US
NASDAQ GM
49.86
USD
0.01
0.02%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.61 - 50.03
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
21.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
49.85
52週レンジ
38.61 - 50.03
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
21.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
49.86
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2019)
3.340
設定日
10/10/1995
直近配当額 ( 06/18/2019)
0.1398
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
Vadim Shteyn / Christopher Lo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 143.77 百万 4.29
594.86 千 124.17 百万 3.70
56.28 千 99.97 百万 2.98
326.97 千 60.71 百万 1.81
263.72 千 53.64 百万 1.60
41.71 千 49.55 百万 1.48
40.75 千 48.51 百万 1.45
441.48 千 48.50 百万 1.45
361.34 千 46.38 百万 1.38
44.34 百万 44.34 百万 1.32
企業概要
Columbia Large Cap Index Fund seeks total return before fees and expenses that corresponds to the total return of the Standard & Poor's 500 Index by investing in common stocks that comprise the S&P 500 Index. The Fund attempts to achieve at least a 95% correlation between the performance of the Index and the Fund's investment results, before fees and expenses.
住所
Columbia Management Invest Adv LLC
225 Franklin Street
Boston, MA 02110
電話番号
1-800-345-6611