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Mellon Investments Funds ICV

NEHYBNI:LN
93.85
GBp
0.04
0.04%
更新日時 2019/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
89.30 - 95.19
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
8.64%
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前日終値
93.81
52週レンジ
89.30 - 95.19
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
8.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
93.85
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2019)
157.178
設定日
10/04/2012
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.315177691
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
Parmeshwar Chadha / Scott Freedman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.86 千 8.55 百万 6.62
4.77 千 3.89 百万 3.01
9.30 千 3.62 百万 2.80
2.85 千 2.49 百万 1.92
2.53 千 2.36 百万 1.82
3.44 千 2.00 百万 1.55
2.48 千 2.00 百万 1.54
2.97 千 1.98 百万 1.53
24.34 千 1.94 百万 1.50
2.39 千 1.91 百万 1.48
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high yield. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed interest bonds and other debt instruments.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-