NEF - Target 2025

NEFT25D:LX
9.99
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
9.70 - 10.02
年初来リターン
2.88%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.70 - 10.02
年初来リターン
2.88%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.99
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
97.593
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.22 2.94 百万 7.82
1.10 千 1.10 百万 2.93
1.10 千 1.10 百万 2.93
1.10 千 1.10 百万 2.93
1.10 千 1.10 百万 2.92
1.00 千 1.01 百万 2.68
600.00 566.50 千 1.50
550.00 560.92 千 1.49
550.00 538.01 千 1.43
500.00 511.49 千 1.36
企業概要
NEF - Target 2025 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in global bonds issued by public and private bodies with an average maturity not exceeding December 31, 2025, and the maturity of holdings not exceeding December 31, 2026.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu