NEF - Ethical Total Return B

NEFRISC:LX
9.41
EUR
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更新日時 2018/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
9.38 - 9.57
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.38 - 9.57
年初来リターン
-1.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
9.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2018)
235.544
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 13.90 百万 5.83
20.00 千 12.89 百万 5.41
12.00 千 9.49 百万 3.98
11.50 千 9.09 百万 3.82
6.20 千 6.44 百万 2.70
5.20 千 3.49 百万 1.46
3.00 千 3.38 百万 1.42
4.00 千 3.25 百万 1.37
3.30 千 2.63 百万 1.11
1.43 千 2.62 百万 1.10
企業概要
NEF - Ethical Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a positive return and capital appreciation through a dynamic asset allocation investing in global bonds with high ESG profile. The Fund invest mainly in investment grade securities with a max 20% allocation in High Yield and a max 10% in emerging market securities.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu