NEF - Ethical Total Return B
NEFRISC:LX
9.41
EUR
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更新日時 2018/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
9.38 - 9.57
年初来リターン
-1.16%
前日終値
9.41
52週レンジ
9.38 - 9.57
年初来リターン
-1.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
9.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2018)
235.544
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828P7:GOV | 18.00 千 | 13.90 百万 | 5.83 |
| EH580480:COR | 20.00 千 | 12.89 百万 | 5.41 |
| 912828U6:GOV | 12.00 千 | 9.49 百万 | 3.98 |
| 912828G3:GOV | 11.50 千 | 9.09 百万 | 3.82 |
| EK745781:COR | 6.20 千 | 6.44 百万 | 2.70 |
| EK350867:COR | 5.20 千 | 3.49 百万 | 1.46 |
| AQ125834:COR | 3.00 千 | 3.38 百万 | 1.42 |
| 912828HZ:GOV | 4.00 千 | 3.25 百万 | 1.37 |
| AR214364:COR | 3.30 千 | 2.63 百万 | 1.11 |
| EH467082:COR | 1.43 千 | 2.62 百万 | 1.10 |
企業概要
NEF - Ethical Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a positive return and capital appreciation through a dynamic asset allocation investing in global bonds with high ESG profile. The Fund invest mainly in investment grade securities with a max 20% allocation in High Yield and a max 10% in emerging market securities.
住所
Nord Est Asset Management SA39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.nef.lu