NEF - Ethical Total Return B
NEFRISC:LX
9.62
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/06/24
商品分類
FCP
52週レンジ
8.98 - 9.62
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
5.83%
前日終値
9.61
52週レンジ
8.98 - 9.62
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
5.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
9.62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
157.981
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK307413:COR | 15.00 千 | 16.73 百万 | 10.63 |
| 9128284B:GOV | 9.00 千 | 8.13 百万 | 5.16 |
| 9128286G:GOV | 8.50 千 | 7.78 百万 | 4.94 |
| 9128286T:GOV | 5.55 千 | 5.09 百万 | 3.23 |
| EH396864:COR | 4.00 千 | 4.90 百万 | 3.11 |
| 9128285K:GOV | 5.20 千 | 4.85 百万 | 3.08 |
| 9128285J:GOV | 4.00 千 | 3.80 百万 | 2.42 |
| EJ341690:COR | 3.25 千 | 3.68 百万 | 2.34 |
| AV743281:COR | 3.20 千 | 2.68 百万 | 1.70 |
| AS163431:COR | 2.40 千 | 2.48 百万 | 1.57 |
企業概要
NEF - Ethical Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a positive return and capital appreciation through a dynamic asset allocation investing in global bonds with high ESG profile. The Fund invest mainly in investment grade securities with a max 20% allocation in High Yield and a max 10% in emerging market securities.
住所
Nord Est Asset Management SA39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.nef.lu