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NEF - Ethical Total Return B

NEFRISC:LX
9.62
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/06/24
商品分類
FCP
52週レンジ
8.98 - 9.62
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
5.83%
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前日終値
9.61
52週レンジ
8.98 - 9.62
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
5.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
9.62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
157.981
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.73 百万 10.63
9.00 千 8.13 百万 5.16
8.50 千 7.78 百万 4.94
5.55 千 5.09 百万 3.23
4.00 千 4.90 百万 3.11
5.20 千 4.85 百万 3.08
4.00 千 3.80 百万 2.42
3.25 千 3.68 百万 2.34
3.20 千 2.68 百万 1.70
2.40 千 2.48 百万 1.57
企業概要
NEF - Ethical Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a positive return and capital appreciation through a dynamic asset allocation investing in global bonds with high ESG profile. The Fund invest mainly in investment grade securities with a max 20% allocation in High Yield and a max 10% in emerging market securities.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu