NEF - Global Property

NEFIMMI:LX
8.86
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
7.80 - 8.90
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
11.73%
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前日終値
8.85
52週レンジ
7.80 - 8.90
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
11.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
8.86
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
71.584
設定日
05/07/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.54%
企業概要
NEF - Global Property is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide a total return through a global diversified portfolio of property securities. The Fund invests its assets in equity and debt instruments issued by real-estate companies and closed-ended real-estate UCIs. The Fund invests up to 10 percent in open-ended UCIs.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu