NEF - Global Bond

NEFGLBD:LX
15.33
EUR
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更新日時 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
14.77 - 15.36
年初来リターン
1.19%
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前日終値
15.33
52週レンジ
14.77 - 15.36
年初来リターン
1.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
15.33
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
211.760
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.1208
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 17.95 百万 9.27
2.00 百万 8.69 百万 4.49
5.50 千 7.96 百万 4.11
7.42 千 7.70 百万 3.98
8.00 千 7.30 百万 3.77
28.64 千 6.83 百万 3.52
6.00 千 6.41 百万 3.31
6.00 千 6.27 百万 3.24
6.00 千 6.05 百万 3.12
3.75 千 5.22 百万 2.69
企業概要
NEF - Global Bond is an FCP established in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in mid and long-term debt securities such as bonds, convertible bonds, warrants on transferable securities , and zero-coupon bonds.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu