NEF - Euro Bond

NEFEUBD:LX
18.50
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
18.23 - 18.71
年初来リターン
0.27%
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前日終値
18.49
52週レンジ
18.23 - 18.71
年初来リターン
0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
18.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
156.183
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.0465
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 5.12 百万 3.28
4.00 千 4.33 百万 2.78
3.55 千 3.59 百万 2.30
3.50 千 3.56 百万 2.28
3.20 千 3.08 百万 1.97
2.50 千 2.59 百万 1.66
2.50 千 2.51 百万 1.61
2.30 千 2.48 百万 1.59
2.28 千 2.47 百万 1.58
2.00 千 2.38 百万 1.53
企業概要
NEF - Euro Bond is an FCP established in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of mid and long-term bonds including convertible bonds, warrants on transferablesecurities and zero coupon bonds, traded on the Euroland financial markets, and issued by corporates or European national governments.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu