NEF - Emerging Market Bond
NEFEMBD:LX
25.45
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
24.44 - 26.40
年初来リターン
2.58%
前日終値
25.46
52週レンジ
24.44 - 26.40
年初来リターン
2.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
25.45
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
235.328
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.3204
直近配当利回り（税込）
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED227694:COR | 5.00 千 | 6.38 百万 | 2.96 |
| EC118120:COR | 4.93 千 | 6.01 百万 | 2.78 |
| AN217867:COR | 5.60 千 | 4.79 百万 | 2.22 |
| EG460005:COR | 5.00 千 | 4.46 百万 | 2.07 |
| DD114871:COR | 4.03 千 | 4.19 百万 | 1.94 |
| QZ932125:COR | 4.79 千 | 4.04 百万 | 1.87 |
| EI233399:COR | 4.52 千 | 3.94 百万 | 1.82 |
| QZ793046:COR | 4.75 千 | 3.91 百万 | 1.81 |
| EC933575:COR | 3.40 千 | 3.69 百万 | 1.71 |
| EI548818:COR | 4.00 千 | 3.54 百万 | 1.64 |
企業概要
NEF - Emerging Market Bond is an FCP established in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in mid and long-term bonds including convertible bonds, warrants on transferable securities , zero-coupon bonds and Treasury bonds issued by or guaranteed by national governments or government agencies from non G-7 States.
住所
Nord Est Asset Management SA39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed Webサイト
www.nef.lu