NEF - Emerging Market Bond

NEFEMBD:LX
25.45
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
24.44 - 26.40
年初来リターン
2.58%
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前日終値
25.46
52週レンジ
24.44 - 26.40
年初来リターン
2.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
25.45
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
235.328
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.3204
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.38 百万 2.96
4.93 千 6.01 百万 2.78
5.60 千 4.79 百万 2.22
5.00 千 4.46 百万 2.07
4.03 千 4.19 百万 1.94
4.79 千 4.04 百万 1.87
4.52 千 3.94 百万 1.82
4.75 千 3.91 百万 1.81
3.40 千 3.69 百万 1.71
4.00 千 3.54 百万 1.64
企業概要
NEF - Emerging Market Bond is an FCP established in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in mid and long-term bonds including convertible bonds, warrants on transferable securities , zero-coupon bonds and Treasury bonds issued by or guaranteed by national governments or government agencies from non G-7 States.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu