NEF - Euro Corporate Bond

NEFECDE:LX
15.79
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
15.71 - 16.15
年初来リターン
-0.63%
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52週レンジ
15.71 - 16.15
年初来リターン
-0.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
15.79
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
238.250
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.0792
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.92 百万 1.65
2.40 千 2.24 百万 0.94
2.10 千 2.04 百万 0.86
2.00 千 1.96 百万 0.83
1.80 千 1.77 百万 0.74
1.80 千 1.77 百万 0.74
1.70 千 1.68 百万 0.71
1.60 千 1.53 百万 0.64
1.50 千 1.51 百万 0.64
1.50 千 1.50 百万 0.63
企業概要
NEF - Euro Corporate Bond is an FCP established in Luxembourg. The Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds issued by both European and non European companies which are traded on theregulated bond markets of the Economic and Monetary Union.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu