NEF FCP - Ethical Balanced C

NEFEBCD:LX
9.78
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
9.59 - 9.93
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.59 - 9.93
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
9.78
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
109.604
設定日
03/28/2017
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0495
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 4.98 百万 5.61
4.50 千 4.56 百万 5.13
4.50 千 4.42 百万 4.97
40.00 千 3.98 百万 4.48
3.20 千 2.66 百万 2.99
25.00 千 2.47 百万 2.77
2.50 千 2.04 百万 2.29
14.37 千 1.43 百万 1.61
1.40 千 1.40 百万 1.57
1.50 千 1.29 百万 1.45
企業概要
NEF FCP - Ethical Balanced Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance principles on medium/long term. The Fund invests in stocks and bonds issued by companies with a high quality ESG profile.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu