NEF - Ethical Balanced Dynam

NEFBIED:LX
9.84
EUR
0.04
0.41%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
9.44 - 10.10
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
3.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.80
52週レンジ
9.44 - 10.10
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
3.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
9.84
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
227.780
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.1023
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.20 千 7.93 百万 3.56
7.00 千 7.61 百万 3.42
5.40 千 7.41 百万 3.33
77.85 4.81 百万 2.16
3.60 千 3.51 百万 1.58
41.00 千 3.16 百万 1.42
3.00 千 3.06 百万 1.37
3.00 千 2.94 百万 1.32
40.00 千 2.87 百万 1.29
31.46 千 2.85 百万 1.28
企業概要
NEF - Ethical Balanced Dynamic is an FCP incorporated in Luxembourg . The Fund's objective is to achieve capital appreciation by respecting the environmental, social, and governance principals on medium/long term. The Fund invests in mainly bonds and equities.
住所
Nord Est Asset Management SA
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nef.lu