Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

NECHBCE:LX
119.33
EUR
0.15
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.74 - 119.44
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前日終値
119.18
52週レンジ
118.74 - 119.44
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
119.33
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
234.678
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMY MUADDI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.52 百万 1.78
3.91 千 4.14 百万 1.63
3.70 千 3.88 百万 1.53
3.60 千 3.70 百万 1.46
3.50 千 3.69 百万 1.45
3.20 千 3.46 百万 1.36
2.97 千 3.24 百万 1.27
3.10 千 3.20 百万 1.26
3.06 千 3.11 百万 1.22
2.80 千 3.02 百万 1.19
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and to provide an adequate rate of return. The Fund invests in corporate bonds through the use of derivatives, and into other types of transferable securities and money-market instruments domiciled in emerging market country.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu