Neca II FIC FIM CP IE

NECAIIM:BZ
112.67
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2019/03/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
108.97 - 112.72
年初来リターン
2.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.72
52週レンジ
108.97 - 112.72
年初来リターン
2.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/14/2019)
112.6742
資産総額 (百万 BRL) ( 03/14/2019)
37.995
設定日
12/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.49 千 5.56 百万 14.72
35.26 千 5.27 百万 13.95
43.16 千 5.13 百万 13.59
18.29 千 4.99 百万 13.23
24.91 千 2.66 百万 7.04
16.05 千 2.64 百万 7.01
22.20 千 2.63 百万 6.96
21.39 千 2.60 百万 6.90
22.09 千 2.60 百万 6.89
7.63 千 1.94 百万 5.14
企業概要
Neca II FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491