リクソー・ナスダック100 UCITS ETF-Dユー

NDX:SP
Singapore
26.79
USD
0.07
0.26%
更新日時 18:06 JST 2018/01/16
始値
26.79
安値 - 高値 レンジ(日)
26.79 - 26.79
出来高
0
前日終値
26.72
52週レンジ
19.88 - 28.04
1年トータルリターン
35.36%
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始値
26.79
安値 - 高値 レンジ(日)
26.79 - 26.79
出来高
0
前日終値
26.72
52週レンジ
19.88 - 28.04
1年トータルリターン
35.21%
年初来リターン
5.51%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
26.6074
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
566.015
設定日
05/12/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
11.75%
3年トータルリターン
18.33%
5年トータルリターン
20.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.92 千 65.30 百万 11.75
673.03 千 49.65 百万 8.94
42.04 千 45.17 百万 8.13
208.05 千 30.72 百万 5.53
30.49 千 28.17 百万 5.07
26.02 千 24.22 百万 4.36
408.29 千 14.53 百万 2.62
431.29 千 14.51 百万 2.61
406.92 千 14.22 百万 2.56
52.87 千 9.71 百万 1.75
企業概要
リクソー・ナスダック100 UCITS ETF-D(Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF - D)は、フランス籍のETF(上場投資信託)。UCITS適格。ナスダック100ネット・トータルリターン・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com