リクソー・ナスダック100 UCITS ETF-Dユー

NDX:SP
Singapore
25.90
USD
0.34
1.33%
更新日時 18:06 JST 2018/04/26
始値
25.90
安値 - 高値 レンジ(日)
25.90 - 25.90
出来高
0
前日終値
25.56
52週レンジ
21.88 - 28.28
1年トータルリターン
19.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.90
安値 - 高値 レンジ(日)
25.90 - 25.90
出来高
0
前日終値
25.56
52週レンジ
21.88 - 28.28
1年トータルリターン
19.05%
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
25.684
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
515.522
設定日
05/12/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-5.82%
3年トータルリターン
14.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.20 千 56.36 百万 11.18
636.13 千 48.24 百万 9.57
39.99 千 47.98 百万 9.52
197.94 千 25.97 百万 5.15
28.90 千 24.25 百万 4.81
24.66 千 20.72 百万 4.11
385.66 千 16.28 百万 3.23
398.01 千 14.29 百万 2.83
382.93 千 10.78 百万 2.14
35.85 千 9.01 百万 1.79
企業概要
リクソー・ナスダック100 UCITS ETF-D(Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF - D)は、フランス籍のETF(上場投資信託)。UCITS適格。ナスダック100ネット・トータルリターン・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com