Navigator Duration Neutral B

NDNCX:US
NASDAQ GM
10.14
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.11 - 10.30
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.15
52週レンジ
10.11 - 10.30
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
59.393
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0175
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.34 百万 6.34 百万 10.58
5.85 千 6.30 百万 10.50
3.15 千 3.51 百万 5.85
2.88 千 3.19 百万 5.32
2.90 千 3.11 百万 5.18
216.55 千 2.73 百万 4.55
2.50 千 2.58 百万 4.29
2.55 千 2.55 百万 4.25
2.20 千 2.32 百万 3.87
2.00 千 2.31 百万 3.85
企業概要
Navigator Duration Neutral Bond Fund is an open-ended fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize total return, which is comprised of income and capital appreciation, while hedging interest rate exposure. The Fund will invest primarily in municipal bond instruments.
住所
Northern Lights Fund Trust
4020 South 147th Street
Omaha, NE 68137
USA
電話番号
1-877-766-2264
Webサイト
-