ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NDJW:GZ
Gettex
23.11
EUR
0.05
0.22%
更新日時 3:02 JST 2017/08/23
始値
23.15
安値 - 高値 レンジ(日)
23.11 - 23.15
前日終値
23.16
52週レンジ
22.09 - 23.91
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始値
23.15
安値 - 高値 レンジ(日)
23.11 - 23.15
出来高
200
前日終値
23.16
52週レンジ
22.09 - 23.91
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
208.37
資産総額 (十億 NOK) ( 08/22/2017)
6.799
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.00 千 499.71 百万 7.39
370.00 千 407.93 百万 6.03
250.00 千 254.58 百万 3.77
150.00 千 157.69 百万 2.33
125.00 千 125.84 百万 1.86
125.00 千 125.36 百万 1.85
100.00 千 111.55 百万 1.65
100.00 千 107.50 百万 1.59
100.00 千 105.02 百万 1.55
100.00 千 104.70 百万 1.55
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu