ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NDJW:GZ
Gettex
22.53
EUR
0.11
0.49%
更新日時 3:54 JST 2017/06/23
始値
22.62
安値 - 高値 レンジ(日)
22.53 - 22.62
前日終値
22.64
52週レンジ
22.34 - 23.91
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始値
22.62
安値 - 高値 レンジ(日)
22.53 - 22.62
出来高
500
前日終値
22.64
52週レンジ
22.34 - 23.91
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
208.37
資産総額 (十億 NOK) ( 06/22/2017)
6.781
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu