Nordea 1 SICAV - Norwegian K

NDJV:GZ
Gettex
21.41
EUR
0.05
0.23%
更新日時 4:09 JST 2017/07/22
始値
21.41
安値 - 高値 レンジ(日)
21.41 - 21.41
前日終値
21.46
52週レンジ
20.85 - 22.60
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始値
21.41
安値 - 高値 レンジ(日)
21.41 - 21.41
出来高
0
前日終値
21.46
52週レンジ
20.85 - 22.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
197.58
資産総額 (十億 NOK) ( 07/21/2017)
8.190
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 216.08 百万 2.69
152.00 千 152.52 百万 1.90
150.00 千 152.43 百万 1.90
120.00 千 120.76 百万 1.50
120.00 千 120.19 百万 1.50
120.00 千 120.10 百万 1.50
117.00 千 117.33 百万 1.46
113.00 千 113.94 百万 1.42
105.00 千 105.14 百万 1.31
100.00 千 100.42 百万 1.25
企業概要
Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a stable yield matching the short-term NOK interest rate. The Fund invests in NOK denominated short-term bonds and other short-term transferable debt securities listed on the Oslo Stock Exchange or traded in another regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu