ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NDJV:GZ
Gettex
21.44
EUR
0.06
0.28%
更新日時 4:48 JST 2017/09/23
始値
21.44
安値 - 高値 レンジ(日)
21.44 - 21.44
前日終値
21.38
52週レンジ
20.85 - 22.60
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
21.44
安値 - 高値 レンジ(日)
21.44 - 21.44
出来高
0
前日終値
21.38
52週レンジ
20.85 - 22.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
197.58
資産総額 (十億 NOK) ( 09/22/2017)
8.113
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 216.18 百万 2.70
188.00 千 187.87 百万 2.35
180.00 千 180.93 百万 2.26
152.00 千 152.77 百万 1.91
150.00 千 151.26 百万 1.89
120.00 千 120.84 百万 1.51
120.00 千 120.27 百万 1.50
120.00 千 120.12 百万 1.50
115.00 千 115.15 百万 1.44
110.00 千 111.65 百万 1.39
企業概要
Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a stable yield matching the short-term NOK interest rate. The Fund invests in NOK denominated short-term bonds and other short-term transferable debt securities listed on the Oslo Stock Exchange or traded in another regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu