ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NDJV:GZ
Gettex
21.33
EUR
0.22
1.04%
更新日時 21:16 JST 2018/05/22
始値
21.33
安値 - 高値 レンジ(日)
21.33 - 21.33
前日終値
21.11
52週レンジ
20.12 - 21.62
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
4.35%
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始値
21.33
安値 - 高値 レンジ(日)
21.33 - 21.33
出来高
20
前日終値
21.11
52週レンジ
20.12 - 21.62
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
4.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
197.58
資産総額 (十億 NOK) ( 05/18/2018)
6.729
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LINN HELEN YVER / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.00 千 188.58 百万 2.77
180.00 千 181.08 百万 2.66
170.00 千 169.86 百万 2.49
154.00 千 154.74 百万 2.27
150.00 千 150.26 百万 2.21
150.00 千 149.98 百万 2.20
120.00 千 120.85 百万 1.77
115.00 千 115.47 百万 1.70
105.00 千 105.52 百万 1.55
105.00 千 105.35 百万 1.55
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu