ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NDJV:GZ
Gettex
20.80
EUR
0.08
0.38%
更新日時 2018/01/17
始値
20.80
安値 - 高値 レンジ(日)
20.80 - 20.80
前日終値
20.88
52週レンジ
20.12 - 22.60
年初来リターン
1.76%
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始値
20.80
安値 - 高値 レンジ(日)
20.80 - 20.80
出来高
0
前日終値
20.88
52週レンジ
20.12 - 22.60
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
197.58
資産総額 (十億 NOK) ( 01/16/2018)
6.923
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 215.91 百万 3.13
188.00 千 188.00 百万 2.73
180.00 千 180.84 百万 2.62
152.00 千 152.65 百万 2.21
150.00 千 149.98 百万 2.17
135.00 千 135.56 百万 1.97
120.00 千 120.82 百万 1.75
115.00 千 115.19 百万 1.67
105.00 千 105.21 百万 1.53
90.00 千 90.67 百万 1.31
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu