ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NDJV:GZ
Gettex
20.69
EUR
0.03
0.15%
更新日時 2017/11/18
始値
20.69
安値 - 高値 レンジ(日)
20.69 - 20.69
前日終値
20.66
52週レンジ
20.66 - 22.60
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始値
20.69
安値 - 高値 レンジ(日)
20.69 - 20.69
出来高
0
前日終値
20.66
52週レンジ
20.66 - 22.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
197.58
資産総額 (十億 NOK) ( 11/17/2017)
6.782
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 216.06 百万 3.17
188.00 千 187.92 百万 2.76
180.00 千 180.82 百万 2.66
152.00 千 152.73 百万 2.24
120.00 千 120.83 百万 1.78
120.00 千 120.18 百万 1.77
115.00 千 115.14 百万 1.69
110.00 千 110.39 百万 1.62
105.00 千 105.19 百万 1.55
90.00 千 90.72 百万 1.33
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu