Nordea 1 SICAV - Emerging Co

NDJU:GZ
Gettex
22.66
EUR
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更新日時 1:33 JST 2017/10/19
始値
22.66
安値 - 高値 レンジ(日)
22.66 - 22.66
前日終値
22.66
52週レンジ
20.70 - 22.82
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始値
22.66
安値 - 高値 レンジ(日)
22.66 - 22.66
出来高
0
前日終値
22.66
52週レンジ
20.70 - 22.82
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
19.33
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
136.606
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL OVIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.74 千 9.11 百万 7.25
72.71 千 6.58 百万 5.23
89.99 千 6.36 百万 5.06
1.02 百万 5.72 百万 4.55
191.23 千 5.32 百万 4.23
68.68 千 5.29 百万 4.20
93.46 千 4.96 百万 3.94
53.84 千 4.17 百万 3.32
742.80 千 3.91 百万 3.11
36.43 千 3.78 百万 3.01
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Consumer Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests globally and shall invest a minimum of two thirds of its total assets (after deduction of cash) in a diversified portfolio of equity or equity related investments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu