NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:QT
Quotrix Exch
635.959
EUR
1.793
0.28%
更新日時 2018/05/25
始値
635.959
安値 - 高値 レンジ(日)
635.959 - 635.959
前日終値
637.752
52週レンジ
579.318 - 648.725
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始値
635.959
安値 - 高値 レンジ(日)
635.959 - 635.959
出来高
0
前日終値
637.752
52週レンジ
579.318 - 648.725
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
556.85
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
700.266
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KALLE HUHDANMAKI / JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.39 千 28.40 百万 4.18
245.41 千 26.10 百万 3.84
1.95 百万 25.03 百万 3.68
2.90 百万 24.35 百万 3.58
697.02 千 23.52 百万 3.46
357.46 千 22.97 百万 3.38
2.30 百万 20.61 百万 3.03
2.23 百万 20.19 百万 2.97
1.58 百万 20.10 百万 2.96
10.52 百万 18.90 百万 2.78
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu