NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:QT
Quotrix Exch
633.300
EUR
2.085
0.33%
更新日時 2018/09/20
始値
633.300
安値 - 高値 レンジ(日)
633.300 - 633.300
前日終値
635.385
52週レンジ
579.318 - 650.430
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始値
633.300
安値 - 高値 レンジ(日)
633.300 - 633.300
出来高
0
前日終値
635.385
52週レンジ
579.318 - 650.430
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
556.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
675.572
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KALLE HUHDANMAKI / JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.42 千 29.55 百万 4.43
237.71 千 27.54 百万 4.13
3.22 百万 25.52 百万 3.82
697.02 千 24.42 百万 3.66
1.05 百万 22.45 百万 3.36
3.69 百万 20.39 百万 3.06
2.35 百万 20.10 百万 3.01
393.26 千 20.08 百万 3.01
309.50 千 19.39 百万 2.91
1.95 百万 18.54 百万 2.78
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu