NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:QT
Quotrix Exch
560.391
EUR
8.859
1.56%
更新日時 15:57 JST 2018/11/20
始値
560.391
安値 - 高値 レンジ(日)
560.391 - 560.391
前日終値
569.250
52週レンジ
553.691 - 650.430
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始値
560.391
安値 - 高値 レンジ(日)
560.391 - 560.391
出来高
0
前日終値
569.250
52週レンジ
553.691 - 650.430
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
556.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
587.738
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.91 千 23.96 百万 3.94
150.92 千 22.25 百万 3.66
3.20 百万 21.76 百万 3.58
627.02 千 21.47 百万 3.53
2.46 百万 19.90 百万 3.27
2.23 百万 19.59 百万 3.22
35.81 千 19.29 百万 3.17
420.16 千 19.22 百万 3.16
1.62 百万 17.97 百万 2.96
3.82 百万 16.91 百万 2.78
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu