NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:QT
Quotrix Exch
631.765
EUR
4.706
0.74%
更新日時 14:57 JST 2018/07/17
始値
631.765
安値 - 高値 レンジ(日)
631.765 - 631.765
前日終値
636.471
52週レンジ
579.318 - 650.430
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始値
631.765
安値 - 高値 レンジ(日)
631.765 - 631.765
出来高
0
前日終値
636.471
52週レンジ
579.318 - 650.430
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
556.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
673.090
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KALLE HUHDANMAKI / JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.42 千 31.94 百万 4.71
245.41 千 28.10 百万 4.14
697.02 千 24.70 百万 3.64
1.95 百万 24.56 百万 3.62
2.53 百万 23.79 百万 3.51
204.02 千 19.89 百万 2.93
1.58 百万 19.66 百万 2.90
9.21 百万 19.39 百万 2.86
357.46 千 19.16 百万 2.83
874.95 千 18.13 百万 2.67
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu