NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:GZ
Gettex
609.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:57 JST 2018/04/26
始値
609.74
安値 - 高値 レンジ(日)
609.74 - 609.74
前日終値
609.74
52週レンジ
575.94 - 644.08
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-2.44%
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始値
609.74
安値 - 高値 レンジ(日)
609.74 - 609.74
出来高
0
前日終値
609.74
52週レンジ
575.94 - 644.08
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
-2.44%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
516.08
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
671.011
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KALLE HUHDANMAKI / JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.39 千 27.37 百万 4.14
245.41 千 25.52 百万 3.86
2.90 百万 23.84 百万 3.61
1.71 百万 21.31 百万 3.22
697.02 千 21.23 百万 3.21
357.46 千 20.97 百万 3.17
2.30 百万 20.07 百万 3.04
2.23 百万 19.95 百万 3.02
265.70 千 17.43 百万 2.64
310.00 千 17.41 百万 2.63
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu