NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:GZ
Gettex
597.81
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
597.81
安値 - 高値 レンジ(日)
597.81 - 597.81
前日終値
597.81
52週レンジ
556.57 - 644.08
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
-4.35%
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始値
597.81
安値 - 高値 レンジ(日)
597.81 - 597.81
出来高
0
前日終値
597.81
52週レンジ
556.57 - 644.08
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
-4.35%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
516.08
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
656.122
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.39 千 25.43 百万 3.68
242.10 千 24.26 百万 3.51
697.02 千 22.28 百万 3.23
9.59 百万 21.66 百万 3.14
2.73 百万 21.54 百万 3.12
2.23 百万 21.43 百万 3.11
334.46 千 19.88 百万 2.88
2.19 百万 19.00 百万 2.75
1.56 百万 17.95 百万 2.60
1.33 百万 17.95 百万 2.60
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu