NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:GZ
Gettex
592.50
EUR
3.66
0.62%
更新日時 3:01 JST 2017/07/21
始値
592.50
安値 - 高値 レンジ(日)
592.50 - 592.50
前日終値
588.84
52週レンジ
550.34 - 597.58
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
592.50
安値 - 高値 レンジ(日)
592.50 - 592.50
出来高
0
前日終値
588.84
52週レンジ
550.34 - 597.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
516.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
627.976
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 21.71 百万 3.59
182.39 千 20.55 百万 3.40
2.33 百万 20.01 百万 3.31
202.60 千 19.77 百万 3.27
6.68 百万 18.68 百万 3.09
1.38 百万 18.67 百万 3.09
1.26 百万 18.08 百万 2.99
366.83 千 17.89 百万 2.96
611.02 千 17.76 百万 2.94
2.19 百万 16.70 百万 2.76
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu