NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:GZ
Gettex
597.95
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
597.95
安値 - 高値 レンジ(日)
597.95 - 597.95
前日終値
597.95
52週レンジ
550.34 - 597.95
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始値
597.95
安値 - 高値 レンジ(日)
597.95 - 597.95
出来高
0
前日終値
597.95
52週レンジ
550.34 - 597.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
516.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
634.553
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 24.08 百万 3.89
231.70 千 23.59 百万 3.81
184.09 千 21.32 百万 3.44
978.85 千 19.87 百万 3.21
668.02 千 19.04 百万 3.07
2.53 百万 18.92 百万 3.05
1.26 百万 18.12 百万 2.92
1.53 百万 17.81 百万 2.87
322.46 千 17.66 百万 2.85
202.59 千 16.77 百万 2.71
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu