NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:GZ
Gettex
589.59
EUR
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0.00%
更新日時 3:51 JST 2017/05/23
始値
589.59
安値 - 高値 レンジ(日)
589.59 - 589.59
前日終値
589.59
52週レンジ
550.34 - 597.58
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始値
589.59
安値 - 高値 レンジ(日)
589.59 - 589.59
出来高
0
前日終値
589.59
52週レンジ
550.34 - 597.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
516.08
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
580.240
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.39 千 19.40 百万 3.58
1.33 百万 18.13 百万 3.34
962.85 千 17.83 百万 3.28
187.50 千 17.64 百万 3.25
549.30 千 16.85 百万 3.10
1.55 百万 14.83 百万 2.73
186.79 千 14.76 百万 2.72
5.50 百万 14.50 百万 2.67
342.63 千 14.41 百万 2.65
392.80 千 14.32 百万 2.64
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu