NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:GZ
Gettex
609.95
EUR
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0.00%
更新日時 17:11 JST 2017/11/23
始値
609.95
安値 - 高値 レンジ(日)
609.95 - 609.95
前日終値
609.95
52週レンジ
550.34 - 621.23
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始値
609.95
安値 - 高値 レンジ(日)
609.95 - 609.95
出来高
0
前日終値
609.95
52週レンジ
550.34 - 621.23
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
516.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
670.954
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.09 千 24.16 百万 3.59
231.70 千 23.82 百万 3.54
2.96 百万 23.44 百万 3.49
2.15 百万 23.10 百万 3.44
697.02 千 22.17 百万 3.30
1.26 百万 20.03 百万 2.98
9.05 百万 19.80 百万 2.94
2.19 百万 18.86 百万 2.81
2.84 百万 18.16 百万 2.70
334.46 千 18.01 百万 2.68
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu