NORDEA 1 SICAV - European Sm

NDJT:GZ
Gettex
596.08
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/06/23
始値
596.08
安値 - 高値 レンジ(日)
596.08 - 596.08
前日終値
596.08
52週レンジ
550.34 - 597.58
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始値
596.08
安値 - 高値 レンジ(日)
596.08 - 596.08
出来高
0
前日終値
596.08
52週レンジ
550.34 - 597.58
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
516.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
610.878
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JESPER GULSTAD
直近配当額 ( -)
9.8064
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 19.65 百万 3.36
169.39 千 19.62 百万 3.35
193.50 千 19.50 百万 3.33
1.04 百万 19.49 百万 3.33
1.15 百万 18.53 百万 3.17
388.83 千 17.42 百万 2.98
549.30 千 16.93 百万 2.89
6.01 百万 16.82 百万 2.87
1.24 百万 16.79 百万 2.87
158.37 千 16.38 百万 2.80
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund invests a minimum of three-fourths of its total assets in equities, and up to one-fourth in bonds and other debt instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu