Nordea 1 SICAV - Swedish Kro

NDJP:GZ
Gettex
20.1200
EUR
0.0300
0.15%
更新日時 15:43 JST 2017/08/24
始値
20.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
20.1200 - 20.1200
前日終値
20.0900
52週レンジ
19.5900 - 20.2100
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始値
20.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
20.1200 - 20.1200
出来高
0
前日終値
20.0900
52週レンジ
19.5900 - 20.2100
基準価額 (NAV) ( -)
17.07
資産総額 (十億 SEK) ( 08/23/2017)
2.825
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANETTE EINELJUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 131.52 百万 4.89
110.00 千 120.90 百万 4.50
90.00 千 90.79 百万 3.38
75.00 千 75.42 百万 2.81
65.00 千 68.15 百万 2.54
65.00 千 65.09 百万 2.42
61.00 千 60.98 百万 2.27
60.00 千 60.53 百万 2.25
60.00 千 60.46 百万 2.25
60.00 千 60.15 百万 2.24
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns matching short-term Swedish interest rates. The Fund invests mainly in Swedish kroner denominated bonds and short-term transferable debt securities listed on the Stockholm Stock Exchange or traded in a regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu