Nordea 1 SICAV - African Equ

NDJK:GZ
Gettex
11.48
EUR
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更新日時 0:49 JST 2017/09/26
始値
11.48
安値 - 高値 レンジ(日)
11.48 - 11.48
前日終値
11.48
52週レンジ
11.31 - 12.47
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始値
11.48
安値 - 高値 レンジ(日)
11.48 - 11.48
出来高
0
前日終値
11.48
52週レンジ
11.31 - 12.47
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
32.814
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.79 千 3.19 百万 9.50
353.50 千 1.43 百万 4.24
344.27 千 1.23 百万 3.66
72.97 千 1.11 百万 3.30
84.80 千 1.05 百万 3.12
4.84 百万 1.01 百万 3.01
119.71 千 993.13 千 2.95
181.39 千 842.92 千 2.51
31.52 千 790.38 千 2.35
714.60 千 708.38 千 2.11
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu