Nordea 1 SICAV - African Equ

NDJK:GZ
Gettex
13.05
EUR
0.10
0.77%
更新日時 22:30 JST 2018/01/18
始値
13.05
安値 - 高値 レンジ(日)
13.05 - 13.05
前日終値
12.95
52週レンジ
11.31 - 13.05
年初来リターン
1.95%
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始値
13.05
安値 - 高値 レンジ(日)
13.05 - 13.05
出来高
0
前日終値
12.95
52週レンジ
11.31 - 13.05
年初来リターン
1.95%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
41.564
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.32 千 2.87 百万 7.37
400.00 千 1.45 百万 3.73
258.98 千 1.17 百万 3.02
65.82 千 1.13 百万 2.92
119.49 千 1.10 百万 2.83
187.22 千 1.10 百万 2.82
84.80 千 1.04 百万 2.67
4.67 百万 1.02 百万 2.61
34.39 千 993.21 千 2.55
63.93 千 843.61 千 2.17
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu