Nordea 1 SICAV - African Equ

NDJK:GZ
Gettex
11.64
EUR
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0.00%
更新日時 17:29 JST 2017/07/24
始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.64 - 11.64
前日終値
11.64
52週レンジ
11.31 - 12.47
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始値
11.64
安値 - 高値 レンジ(日)
11.64 - 11.64
出来高
0
前日終値
11.64
52週レンジ
11.31 - 12.47
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.5
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
33.655
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.19 千 2.94 百万 8.92
391.00 千 1.51 百万 4.60
113.90 千 1.45 百万 4.42
6.78 百万 1.29 百万 3.92
150.12 千 1.15 百万 3.51
344.27 千 1.10 百万 3.33
803.00 千 948.83 千 2.88
129.80 千 897.24 千 2.73
75.57 千 892.27 千 2.71
34.02 千 838.42 千 2.55
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu