Nordea 1 SICAV - African Equ

NDJK:GZ
Gettex
11.87
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/04/29
始値
11.87
安値 - 高値 レンジ(日)
11.87 - 11.87
前日終値
11.87
52週レンジ
11.84 - 12.47
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始値
11.87
安値 - 高値 レンジ(日)
11.87 - 11.87
出来高
0
前日終値
11.87
52週レンジ
11.84 - 12.47
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
35.713
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.45 千 2.35 百万 6.05
413.70 千 1.60 百万 4.12
121.00 千 1.54 百万 3.97
150.12 千 1.29 百万 3.33
7.10 百万 1.18 百万 3.04
864.00 千 1.16 百万 2.97
344.27 千 1.12 百万 2.88
75.57 千 1.08 百万 2.77
69.14 千 1.00 百万 2.57
5.87 百万 905.71 千 2.33
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu