Nordea 1 SICAV - African Equ

NDJK:GZ
Gettex
11.59
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
11.59
安値 - 高値 レンジ(日)
11.59 - 11.59
前日終値
11.59
52週レンジ
11.31 - 12.47
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始値
11.59
安値 - 高値 レンジ(日)
11.59 - 11.59
出来高
0
前日終値
11.59
52週レンジ
11.31 - 12.47
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.5
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
32.263
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.20 千 3.20 百万 9.91
408.50 千 1.57 百万 4.86
68.10 千 1.10 百万 3.40
344.27 千 1.08 百万 3.33
84.80 千 1.04 百万 3.21
4.48 百万 946.40 千 2.93
119.71 千 894.45 千 2.77
714.60 千 816.50 千 2.53
32.09 千 802.37 千 2.48
144.00 千 798.83 千 2.47
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu