Nordea 1 SICAV - African Equ

NDJK:GZ
Gettex
11.50
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/23
始値
11.50
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.50
前日終値
11.50
52週レンジ
11.40 - 12.47
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始値
11.50
安値 - 高値 レンジ(日)
11.50 - 11.50
出来高
0
前日終値
11.50
52週レンジ
11.40 - 12.47
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.5
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
33.293
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.73 千 3.29 百万 9.58
391.00 千 1.59 百万 4.64
113.90 千 1.37 百万 3.99
6.78 百万 1.32 百万 3.84
150.12 千 1.20 百万 3.50
344.27 千 1.16 百万 3.37
803.00 千 1.01 百万 2.96
34.02 千 908.54 千 2.65
75.57 千 900.39 千 2.63
181.39 千 845.55 千 2.47
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu