Nordea 1 SICAV - African Equ

NDJK:GZ
Gettex
12.81
EUR
0.09
0.71%
更新日時 19:46 JST 2018/05/23
始値
12.81
安値 - 高値 レンジ(日)
12.81 - 12.81
前日終値
12.72
52週レンジ
11.31 - 13.34
1年トータルリターン
12.37%
年初来リターン
0.08%
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始値
12.81
安値 - 高値 レンジ(日)
12.81 - 12.81
出来高
0
前日終値
12.72
52週レンジ
11.31 - 13.34
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.5
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
48.768
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOHN MACKIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 3.26 百万 6.27
14.55 千 2.94 百万 5.65
134.00 千 1.85 百万 3.56
37.50 千 1.69 百万 3.25
6.53 百万 1.54 百万 2.96
175.83 千 1.46 百万 2.80
47.54 千 1.42 百万 2.72
110.00 千 1.30 百万 2.50
235.72 千 1.25 百万 2.40
275.49 千 1.22 百万 2.36
企業概要
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve the Shareholder's capital and to provide an adequate rate of return on the investment. The Fund will invest a minimum of two-thirds of its assets in equities and up to one-third of its assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu