Nordea 1 SICAV - European Co

NDJH:GZ
Gettex
12.45
EUR
0.02
0.16%
更新日時 0:04 JST 2017/10/18
始値
12.45
安値 - 高値 レンジ(日)
12.45 - 12.45
前日終値
12.47
52週レンジ
12.40 - 12.59
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始値
12.45
安値 - 高値 レンジ(日)
12.45 - 12.45
出来高
0
前日終値
12.47
52週レンジ
12.40 - 12.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12.34
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
918.519
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 42.89 百万 4.70
40.82 千 41.57 百万 4.56
35.00 千 34.66 百万 3.80
24.70 千 31.70 百万 3.48
275.00 千 28.68 百万 3.14
25.50 千 26.75 百万 2.93
250.00 千 26.52 百万 2.91
27.00 千 25.02 百万 2.74
23.29 千 24.02 百万 2.63
24.53 千 23.23 百万 2.55
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu