Nordea 1 SICAV - European Co

NDJH:GZ
Gettex
12.63
EUR
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0.00%
更新日時 17:40 JST 2018/02/22
始値
12.63
安値 - 高値 レンジ(日)
12.63 - 12.63
前日終値
12.63
52週レンジ
12.40 - 12.64
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.16%
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始値
12.63
安値 - 高値 レンジ(日)
12.63 - 12.63
出来高
0
前日終値
12.63
52週レンジ
12.40 - 12.64
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12.34
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
918.894
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.00 千 48.19 百万 5.32
40.00 千 42.77 百万 4.72
37.82 千 37.83 百万 4.18
35.50 千 34.88 百万 3.85
24.70 千 31.54 百万 3.48
275.00 千 28.25 百万 3.12
26.61 千 27.30 百万 3.02
248.00 千 25.92 百万 2.86
22.02 千 23.19 百万 2.56
24.53 千 22.99 百万 2.54
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu