Nordea 1 SICAV - European Co

NDJH:GZ
Gettex
12.55
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/23
始値
12.55
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.55
前日終値
12.55
52週レンジ
12.40 - 12.55
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始値
12.55
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.55
出来高
0
前日終値
12.55
52週レンジ
12.40 - 12.55
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12.34
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
916.344
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.82 千 41.89 百万 4.56
330.00 千 37.20 百万 4.05
24.70 千 31.41 百万 3.42
250.00 千 26.81 百万 2.92
26.00 千 26.78 百万 2.91
27.00 千 25.31 百万 2.75
24.53 千 23.46 百万 2.55
22.02 千 22.81 百万 2.48
22.35 千 22.34 百万 2.43
21.30 千 21.41 百万 2.33
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu