Nordea 1 SICAV - European Co

NDJH:GZ
Gettex
12.64
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/14
前日終値
12.64
52週レンジ
12.40 - 12.64
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出来高
0
前日終値
12.64
52週レンジ
12.40 - 12.64
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
886.867
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.82 千 38.15 百万 4.39
303.00 千 36.19 百万 4.17
24.70 千 32.13 百万 3.70
275.00 千 28.11 百万 3.24
26.61 千 27.41 百万 3.15
25.50 千 27.17 百万 3.13
248.00 千 25.72 百万 2.96
22.00 千 23.94 百万 2.76
24.53 千 22.95 百万 2.64
22.02 千 22.78 百万 2.62
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu