Nordea 1 SICAV - European Co

NDJH:GZ
Gettex
12.68
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/04/20
始値
12.68
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.68
前日終値
12.68
52週レンジ
12.40 - 12.68
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.56%
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始値
12.68
安値 - 高値 レンジ(日)
12.68 - 12.68
出来高
0
前日終値
12.68
52週レンジ
12.40 - 12.68
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
12.34
資産総額 (十億 EUR) ( 04/19/2018)
1.054
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
705.00 千 97.77 百万 9.47
340.00 千 47.27 百万 4.58
403.00 千 45.89 百万 4.45
35.50 千 35.14 百万 3.41
24.70 千 31.98 百万 3.10
200.00 千 27.74 百万 2.69
26.61 千 27.14 百万 2.63
22.02 千 22.91 百万 2.22
24.53 千 22.76 百万 2.21
25.00 千 22.51 百万 2.18
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu