ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:QT
Quotrix Exch
64.640
EUR
0.315
0.49%
更新日時 14:57 JST 2018/07/16
始値
64.640
安値 - 高値 レンジ(日)
64.640 - 64.640
前日終値
64.325
52週レンジ
59.175 - 68.000
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始値
64.640
安値 - 高値 レンジ(日)
64.640 - 64.640
出来高
0
前日終値
64.325
52週レンジ
59.175 - 68.000
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN / CEDRIC JACQUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.83 千 56.03 百万 4.28
182.86 千 52.57 百万 4.01
7.67 百万 50.43 百万 3.85
1.67 百万 50.09 百万 3.82
7.27 百万 48.51 百万 3.70
13.32 百万 45.45 百万 3.47
108.30 千 44.12 百万 3.37
4.91 百万 44.11 百万 3.37
1.09 百万 43.24 百万 3.30
720.85 千 43.12 百万 3.29
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu