ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:QT
Quotrix Exch
64.363
EUR
0.030
0.05%
更新日時 14:57 JST 2018/09/25
始値
64.363
安値 - 高値 レンジ(日)
64.363 - 64.363
前日終値
64.393
52週レンジ
59.175 - 68.000
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始値
64.363
安値 - 高値 レンジ(日)
64.363 - 64.363
出来高
0
前日終値
64.393
52週レンジ
59.175 - 68.000
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/24/2018)
1.293
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN / CEDRIC JACQUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.93%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.98 千 59.38 百万 4.59
7.78 百万 56.62 百万 4.38
7.37 百万 55.67 百万 4.31
13.51 百万 48.01 百万 3.72
1.69 百万 47.62 百万 3.68
4.98 百万 47.23 百万 3.65
1.10 百万 46.77 百万 3.62
731.23 千 44.37 百万 3.43
133.55 千 40.42 百万 3.13
982.97 千 40.34 百万 3.12
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu