ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:GZ
Gettex
67.18
EUR
0.18
0.27%
更新日時 23:49 JST 2018/05/25
始値
67.18
安値 - 高値 レンジ(日)
67.18 - 67.18
前日終値
67.36
52週レンジ
58.79 - 68.15
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
6.87%
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始値
67.18
安値 - 高値 レンジ(日)
67.18 - 67.18
出来高
0
前日終値
67.36
52週レンジ
58.79 - 68.15
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
6.87%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.92
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
1.406
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN / CEDRIC JACQUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.98 千 55.05 百万 4.04
594.08 千 54.52 百万 4.00
8.06 百万 51.54 百万 3.78
1.75 百万 50.52 百万 3.70
13.98 百万 46.89 百万 3.44
451.54 千 46.28 百万 3.39
7.63 百万 45.36 百万 3.33
113.71 千 45.29 百万 3.32
4.99 百万 45.25 百万 3.32
1.12 百万 43.70 百万 3.20
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu