ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:GZ
Gettex
61.58
EUR
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更新日時 2017/12/16
始値
61.58
安値 - 高値 レンジ(日)
61.58 - 61.58
前日終値
61.58
52週レンジ
57.77 - 63.75
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始値
61.58
安値 - 高値 レンジ(日)
61.58 - 61.58
出来高
0
前日終値
61.58
52週レンジ
57.77 - 63.75
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.92
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.391
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
634.71 千 60.42 百万 4.26
1.22 百万 52.88 百万 3.73
1.87 百万 50.58 百万 3.56
205.11 千 50.49 百万 3.56
32.54 千 49.49 百万 3.49
8.61 百万 45.96 百万 3.24
1.09 百万 44.94 百万 3.17
14.94 百万 44.58 百万 3.14
554.21 千 43.72 百万 3.08
8.15 百万 43.15 百万 3.04
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu