ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:GZ
Gettex
59.88
EUR
0.07
0.12%
更新日時 4:58 JST 2017/08/19
始値
59.88
安値 - 高値 レンジ(日)
59.88 - 59.88
前日終値
59.95
52週レンジ
57.77 - 62.45
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始値
59.88
安値 - 高値 レンジ(日)
59.88 - 59.88
出来高
0
前日終値
59.95
52週レンジ
57.77 - 62.45
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.92
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
1.424
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.13 千 73.58 百万 5.03
29.70 千 55.03 百万 3.76
579.33 千 51.99 百万 3.55
872.30 千 43.35 百万 2.96
7.88 百万 43.18 百万 2.95
1.11 百万 40.29 百万 2.75
187.22 千 40.11 百万 2.74
1.64 百万 39.23 百万 2.68
13.63 百万 38.23 百万 2.61
525.12 千 38.03 百万 2.60
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu