ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:GZ
Gettex
61.18
EUR
0.16
0.26%
更新日時 16:29 JST 2017/04/28
始値
61.18
安値 - 高値 レンジ(日)
61.18 - 61.18
前日終値
61.02
52週レンジ
57.77 - 61.18
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始値
61.18
安値 - 高値 レンジ(日)
61.18 - 61.18
出来高
0
前日終値
61.02
52週レンジ
57.77 - 61.18
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.92
資産総額 (十億 EUR) ( 04/27/2017)
1.489
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.13 千 68.03 百万 4.69
579.33 千 53.06 百万 3.66
29.70 千 46.23 百万 3.19
6.62 百万 41.28 百万 2.84
872.30 千 40.51 百万 2.79
1.43 百万 40.07 百万 2.76
525.12 千 38.75 百万 2.67
187.22 千 38.17 百万 2.63
110.88 千 37.12 百万 2.56
533.25 千 36.74 百万 2.53
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu