ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:GZ
Gettex
61.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:35 JST 2017/06/28
始値
61.00
安値 - 高値 レンジ(日)
61.00 - 61.00
前日終値
61.00
52週レンジ
57.77 - 62.45
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
61.00
安値 - 高値 レンジ(日)
61.00 - 61.00
出来高
0
前日終値
61.00
52週レンジ
57.77 - 62.45
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.92
資産総額 (十億 EUR) ( 06/26/2017)
1.472
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
992.13 千 72.54 百万 4.87
579.33 千 55.38 百万 3.72
29.70 千 50.77 百万 3.41
872.30 千 44.32 百万 2.97
6.62 百万 43.17 百万 2.90
187.22 千 42.74 百万 2.87
1.11 百万 42.01 百万 2.82
525.12 千 39.25 百万 2.63
110.88 千 38.46 百万 2.58
1.58 百万 38.29 百万 2.57
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu