ノルディア1 SICAV-欧州バリュー・ファント

NDJA:GZ
Gettex
61.76
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
61.76
安値 - 高値 レンジ(日)
61.76 - 61.76
前日終値
61.76
52週レンジ
57.77 - 62.45
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始値
61.76
安値 - 高値 レンジ(日)
61.76 - 61.76
出来高
0
前日終値
61.76
52週レンジ
57.77 - 62.45
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.92
資産総額 (十億 EUR) ( 10/20/2017)
1.463
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOM STUBBE OLSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.82 千 70.88 百万 4.83
572.72 千 52.74 百万 3.59
29.36 千 47.21 百万 3.21
1.10 百万 44.53 百万 3.03
185.08 千 43.01 百万 2.93
860.98 千 43.01 百万 2.93
1.66 百万 42.56 百万 2.90
13.48 百万 42.10 百万 2.87
519.13 千 40.08 百万 2.73
527.17 千 39.28 百万 2.67
企業概要
ノルディア1 SICAV‐奥州バリューファンド(Nordea I SICAV - European Value Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。アクティブ投資を通じて、プ ラスの絶対リターン提供を目指す。指標による制約をせずに、欧州企業のバリュー型銘柄で構成されるポートフォリオに投資。割安と見なされる銘柄のみ購入し財務体質に注力する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu