Nordea 1 SICAV - Latin Ameri

NDJ7:QT
Quotrix Exch
11.538
EUR
0.004
0.03%
更新日時 2018/05/23
始値
11.538
安値 - 高値 レンジ(日)
11.538 - 11.538
前日終値
11.542
52週レンジ
11.249 - 12.530
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.538
安値 - 高値 レンジ(日)
11.538 - 11.538
出来高
0
前日終値
11.542
52週レンジ
11.249 - 12.530
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
11.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
108.749
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SCOTT PIPER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.95 千 5.25 百万 4.61
402.07 千 4.37 百万 3.84
341.98 千 4.19 百万 3.68
347.42 千 4.02 百万 3.54
256.71 千 3.95 百万 3.47
453.35 千 3.76 百万 3.30
450.13 千 3.76 百万 3.30
293.45 千 3.42 百万 3.01
284.86 千 3.23 百万 2.84
572.82 千 2.96 百万 2.60
企業概要
Nordea 1 Sicav - Latin American Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the shareholders capital and to provide adequate rate of return on the investment. The Fund invests in equities and other equity shares such as cooperative shares and participation certificates, and transferable securities.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu