Nordea 1 SICAV - Emerging Ma

NDJ6:GZ
Gettex
117.50
EUR
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更新日時 17:11 JST 2017/11/23
始値
117.50
安値 - 高値 レンジ(日)
117.50 - 117.50
前日終値
117.50
52週レンジ
114.46 - 124.59
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始値
117.50
安値 - 高値 レンジ(日)
117.50 - 117.50
出来高
0
前日終値
117.50
52週レンジ
114.46 - 124.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
242.101
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SAMY MUADDI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.52 百万 1.78
3.91 千 4.14 百万 1.63
3.70 千 3.88 百万 1.53
3.60 千 3.70 百万 1.46
3.50 千 3.69 百万 1.45
3.20 千 3.46 百万 1.36
2.97 千 3.24 百万 1.27
3.10 千 3.20 百万 1.26
3.06 千 3.11 百万 1.22
2.80 千 3.02 百万 1.19
企業概要
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and to provide an adequate rate of return. The Fund invests in corporate bonds through the use of derivatives, and into other types of transferable securities and money-market instruments domiciled in emerging market country.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu