Nordea 1 SICAV - Global Bond

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Gettex
16.74
EUR
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更新日時 16:00 JST 2017/08/22
始値
16.74
安値 - 高値 レンジ(日)
16.74 - 16.74
前日終値
16.74
52週レンジ
16.74 - 17.86
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始値
16.74
安値 - 高値 レンジ(日)
16.74 - 16.74
出来高
0
前日終値
16.74
52週レンジ
16.74 - 17.86
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
17.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
142.868
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.96 千 10.90 百万 7.62
6.17 千 6.32 百万 4.42
6.70 千 5.77 百万 4.04
6.00 千 4.79 百万 3.35
575.00 千 4.60 百万 3.22
5.00 千 4.38 百万 3.07
4.19 千 4.15 百万 2.90
4.00 千 4.01 百万 2.81
4.57 千 3.98 百万 2.78
18.00 千 3.97 百万 2.78
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable, high yield exceeding the average interest level of bonds denominated in euros worldwide. The Fund invests in fixed-income and floating-rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Fund's currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu