Nordea 1 SICAV - Global Bond

NDJ5:GZ
Gettex
16.11
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
16.11
安値 - 高値 レンジ(日)
16.11 - 16.11
前日終値
16.11
52週レンジ
16.08 - 17.86
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
-2.89%
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始値
16.11
安値 - 高値 レンジ(日)
16.11 - 16.11
出来高
0
前日終値
16.11
52週レンジ
16.08 - 17.86
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
-2.89%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
17.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
115.875
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.96 千 10.00 百万 8.49
6.70 千 5.34 百万 4.53
575.00 千 4.37 百万 3.71
18.00 千 4.08 百万 3.47
5.00 千 4.06 百万 3.45
4.19 千 3.86 百万 3.28
4.57 千 3.70 百万 3.14
5.00 千 3.65 百万 3.10
3.50 千 3.55 百万 3.02
319.00 千 2.89 百万 2.45
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable, high yield exceeding the average interest level of bonds denominated in euros worldwide. The Fund invests in fixed-income and floating-rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Fund's currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu