Nordea 1 SICAV - Global Bond

NDJ5:GZ
Gettex
16.75
EUR
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更新日時 2017/10/18
前日終値
16.75
52週レンジ
16.62 - 17.86
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出来高
0
前日終値
16.75
52週レンジ
16.62 - 17.86
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
17.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
138.639
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.96 千 10.82 百万 7.77
6.17 千 6.27 百万 4.50
6.70 千 5.72 百万 4.11
6.00 千 4.77 百万 3.43
575.00 千 4.48 百万 3.22
5.00 千 4.33 百万 3.11
4.19 千 4.16 百万 2.99
4.57 千 3.94 百万 2.83
18.00 千 3.94 百万 2.83
3.50 千 3.83 百万 2.75
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable, high yield exceeding the average interest level of bonds denominated in euros worldwide. The Fund invests in fixed-income and floating-rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Fund's currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu