Nordea 1 SICAV - Multi Asset

NDJ1:GZ
Gettex
11.78
EUR
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更新日時 1:12 JST 2017/08/23
始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.78
前日終値
11.78
52週レンジ
11.50 - 12.18
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始値
11.78
安値 - 高値 レンジ(日)
11.78 - 11.78
出来高
0
前日終値
11.78
52週レンジ
11.50 - 12.18
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.2
資産総額 (十億 EUR) ( 08/22/2017)
1.228
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 千 61.71 百万 5.04
48.00 千 48.31 百万 3.94
42.00 千 43.92 百万 3.59
50.00 千 42.61 百万 3.48
45.00 千 38.23 百万 3.12
30.00 千 32.44 百万 2.65
20.00 千 20.42 百万 1.67
123.43 千 18.53 百万 1.51
255.66 千 17.43 百万 1.42
20.00 千 17.02 百万 1.39
企業概要
NORDEA 1 SICAV - Multi Asset Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to obtain an attractive return taking positions in a broad range of assets. The Fund invests directly in securities or indirectly via the use of derivatives.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu