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アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンドI

NCZ:US
New York
4.83
USD
0.02
0.42%
更新日時 10:04 JST 2020/12/03
始値
4.81
安値 - 高値 レンジ(日)
4.77 - 4.99
前日終値
4.81
52週レンジ
1.98 - 5.38
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
4.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.81
安値 - 高値 レンジ(日)
4.77 - 4.99
出来高
1,027,371
前日終値
4.81
52週レンジ
1.98 - 5.38
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
4.66%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
5.33
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
406.414
設定日
07/31/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.76%
乖離率52週平均値
-8.07%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Justin Kass
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0375
直近配当利回り(税込)
9.32%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
11.50%
3年トータルリターン
2.94%
5年トータルリターン
10.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.84 千 17.23 百万 2.73
12.27 千 15.29 百万 2.43
2.15 千 14.87 百万 2.36
9.14 千 13.60 百万 2.16
18.70 千 13.56 百万 2.15
476.24 千 10.92 百万 1.73
6.58 千 9.70 百万 1.54
8.87 千 8.46 百万 1.34
6.01 千 7.70 百万 1.22
7.21 千 7.39 百万 1.17
企業概要
アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド II(AllianzGI Convertible & Incom e Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のトータルリタ ーンを目指す。総資産の80%以上を転換社債と非転換型の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197