CQSニューシティー・ハイイールドファンド

NCYFL:TQ
Turquoise
61.20
GBp
0.20
0.33%
更新日時 19:07 JST 2018/09/25
始値
61.20
安値 - 高値 レンジ(日)
61.20 - 61.20
前日終値
61.00
52週レンジ
57.60 - 63.00
1年トータルリターン
5.63%
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始値
61.20
安値 - 高値 レンジ(日)
61.20 - 61.20
出来高
1,508
前日終値
61.00
52週レンジ
57.60 - 63.00
1年トータルリターン
5.63%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAN FRANCIS
直近配当額 ( 07/26/2018)
1.45
直近配当利回り(税込)
7.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.86 千 7.86 百万 3.61
6.83 千 6.83 百万 3.14
6.83 千 6.83 百万 3.14
6.37 千 6.37 百万 2.93
6.12 千 6.12 百万 2.81
6.01 千 6.01 百万 2.76
5.97 千 5.97 百万 2.74
7.43 千 5.71 百万 2.62
5.67 千 5.67 百万 2.60
5.61 千 5.61 百万 2.58
企業概要
CQSニューシティー・ハイイールドファンド(CQS New City High Yield Fund Ltd )は、ジャージー籍の上場投資信託。キャピタルゲインを見込める英国企業を中心に上場転換社債へ投資し、高配当利回りの提供を目指す。ファンド目的を満たす海外発行の転換証券およびその他証券にも投資。
住所
R&H Fund Services Limited
6 New Street Square
New Fetter Lane
London EC4A 3AQ
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.ncim.co.uk