New China Xinyue Mixed Fund

NCXYMIF:CH
1.0323
CNY
0.0061
0.59%
更新日時 0:55 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9967 - 1.0323
年初来リターン
2.70%
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前日終値
1.0262
52週レンジ
0.9967 - 1.0323
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
1.0323
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
298.220
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI HUIZHONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.01 百万 3.36
10.00 千 10.00 百万 3.35
10.00 千 10.00 百万 3.35
10.00 千 9.98 百万 3.35
10.00 千 9.98 百万 3.35
248.60 千 3.29 百万 1.10
9.70 千 3.24 百万 1.09
542.70 千 3.13 百万 1.05
273.10 千 3.13 百万 1.05
88.00 千 3.10 百万 1.04
企業概要
New China Xinyue Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-80% of total assets in equities with no more than 20% of net assets in private placement bonds issued by small to mid-sized companies, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn