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New China Xintai Flexible Al

NCXTFAM:CH
1.54
CNY
0.02
1.48%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.54
1年トータルリターン
69.02%
年初来リターン
55.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.52
52週レンジ
0.91 - 1.54
1年トータルリターン
70.17%
年初来リターン
55.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.5416
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
77.939
設定日
08/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.90 千 6.67 百万 0.00
102.79 千 5.87 百万 0.00
35.80 千 4.16 百万 0.00
54.70 千 4.10 百万 0.00
298.10 千 4.00 百万 0.00
39.30 千 3.54 百万 0.00
31.30 千 3.40 百万 0.00
60.00 千 3.32 百万 0.00
120.70 千 3.27 百万 0.00
5.20 千 3.24 百万 0.00
企業概要
New China Xintai Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, 0-3% of net assets in options and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn