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FI Prev Fix Renda Fixa

NCXPVFX:BZ
3.55
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.42 - 3.56
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.55
52週レンジ
3.42 - 3.56
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
3.55149
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2020)
364.143
設定日
11/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 千 71.04 百万 19.51
2.50 千 26.77 百万 7.35
2.50 千 26.75 百万 7.35
2.50 千 26.56 百万 7.29
30.00 千 24.67 百万 6.78
18.45 千 21.41 百万 5.88
4.30 千 18.03 百万 4.95
5.00 千 18.01 百万 4.95
4.56 千 17.03 百万 4.68
16.00 千 14.87 百万 4.08
企業概要
FI Prev Fixa RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170